Задолженность перед контрагентами
Когда в накладной указывается ответственный сотрудник предприятия, это означает, что он рассчитался с поставщиком за поставку. Стоимость товара учитывается на счете этого сотрудника.
Если расчет с поставщиками ведется не «по факту», то стоимость поставленных товаров накапливается на счете «Задолженность перед поставщиками» и факт их оплаты нужно зарегистрировать в системе.
Чтобы проверить, кому и какие документы нужно оплатить:
Если расчет с поставщиками ведется не «по факту», то стоимость поставленных товаров накапливается на счете «Задолженность перед поставщиками» и факт их оплаты нужно зарегистрировать в системе.
Чтобы проверить, кому и какие документы нужно оплатить:
- Выберите пункт меню Финансы → Задолженность перед контрагентами.
- В полях За период, с и по укажите период, за который нужно вывести список документов.
- Если хотите увидеть долг перед конкретным поставщиком, выберите его в поле Контрагент.
- Нажмите кнопку Обновить.
В зависимости от срока оплаты документы выделяются цветом:
- Черным – неоплаченные документы, по которым есть задолженность.
- Красным – срок оплаты истек.
- Синим – срок оплаты истекает в ближайшие семь дней.
- Зеленым – документ полностью оплачен.
- Жирным – по документу зарегистрирована переплата.
В столбцах приводится следующая информация о документах:
- Дата – дата и время проведения документа.
- Дата оплаты – фактическая дата, когда зарегистрирована оплата документа. В самом документе дату оплаты нужно указать вручную.
Внимание! Указанная в документе вручную дата перезаписывает дату в окне Задолженности перед контрагентами. Например, накладную оплатили 1 марта, а в документе указали 2 марта. Тогда в окне задолженности перед контрагентами дата оплаты тоже будет 2 марта.
- Срок оплаты – запланированная дата оплаты документа. Указывается при создании документа на закладке Доставка и оплата.
- № документа – номер документа.
- Тип документа – тип документа, по которому образовалась задолженность перед контрагентом.
- Контрагент – поставщик.
- Сумма – сумма по документу.
- Оплатить – галочкой отмечаются документы для оплаты.
- Оплачено – сумма уже зарегистрированной оплаты по документу.
- Осталось оплатить – сумма оставшейся задолженности по документу.
- Склад – склад из документа.
- Входящий номер – номер накладной у поставщика.
- Счет-фактура – номер счета-фактуры.
- В т.ч. НДС – сумма НДС из документа.
- Комментарий – дополнительная информация о документе.
Из контекстного меню списка документов можно открыть документ для просмотра и редактирования, для этого дважды щелкните по строке или выберите пункт контекстного меню Показать накладную.
Оплата документа
Чтобы оплатить один или несколько документов:
- Отметьте документы галочками в колонке Оплатить. Сумма для оплаты по выделенным позициям отобразится в строке Итого этой колонки.
- Нажмите кнопку Оплатить выбранные документы.
- Выберите Счет, с которого будут списаны средства для оплаты документов. По умолчанию это «Денежные средства, банк».
- Укажите Статью ДДС. По умолчанию это «Оплата накладных».
- Чтобы для оплаченных документов сформировать Расходный кассовый ордер по форме КО-2 или сводный отчет, выберите пункт Распечатать РКО для каждого документа или Распечатать сводный РКО.
- Столбец Сумма заполняется автоматически по полной стоимости документа. Чтобы оплатить документ только частично, укажите сумму вручную.
- Нажмите кнопку Оплатить.
После нажатия кнопки Оплатить выбранные документы исчезнут из списка неоплаченных, задолженность перед поставщиками уменьшится. Ее можно узнать в окне Контрагенты → Баланс по поставщикам.
